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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 433.00 | 1 567.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 47.00 | 1 112.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 468.00 | 14 646.00 | 61 822.00 | 76 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 626.00 | 17 126.00 | 64 500.00 | 81 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BZ Autres créances | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CF Disponibilités | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 840.00 | | 251 840.00 | 251 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 466.00 | 17 126.00 | 316 340.00 | 333 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 4 760.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | -4 727.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 31 578.00 | 29 282.00 | | 31 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 802.00 | 16 636.00 | | 101 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 593.00 | 67 293.00 | | 91 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 15 963.00 | | 16 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 078.00 | | |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 569.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 027.00 | 236 669.00 | | 284 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 340.00 | 266 686.00 | | 316 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
FG Production vendue services | 600 934.00 | | 600 934.00 | 600 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 739.00 | | 621 739.00 | 621 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 8 353.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 8 353.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -8 353.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 773.00 | 405 317.00 | | 623 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 477.00 | 410 045.00 | | 621 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | -4 727.00 | | 2 296.00 |