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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 134.00 | 14 763.00 | 11 371.00 | 26 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 159.00 | 27 325.00 | 58 834.00 | 86 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 293.00 | 42 088.00 | 329 205.00 | 371 293.00 |
060 Stock marchandises | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
110 Total général Actif | 440 417.00 | 42 088.00 | 398 329.00 | 440 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 559.00 | | | 444 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 572.00 | | | 445 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
252 Charges sociales | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
280 Produits financiers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
294 Charges financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -26 134.00 | | | -26 134.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 273.00 | | | 350 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |