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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 707.00 | 6 519.00 | 14 188.00 | 20 707.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 207.00 | 6 519.00 | 244 688.00 | 251 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
072 Créances – Autres | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
084 Disponibilités | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
110 Total général Actif | 310 991.00 | 6 519.00 | 304 472.00 | 310 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 966.00 | | | 966.00 |
230 Autres produits | -454.00 | | | -454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 618.00 | | | 233 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
252 Charges sociales | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 653.00 | | | 206 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |