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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 274.00 | | 2 544 274.00 | 2 544 274.00 |
CF Disponibilités | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 169 648.00 | | 169 648.00 | 169 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 426.00 | | 2 767 426.00 | 2 767 426.00 |
CU Autres participations | 2 470 907.00 | | 2 470 907.00 | 2 470 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 718 218.00 | | | 718 218.00 |
DH Report à nouveau | | -21 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 702.00 | 789 957.00 | | 138 702.00 |
DK Provisions réglementées | 30 726.00 | 16 545.00 | | 30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 646.00 | 1 284 763.00 | | 1 437 646.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 643 921.00 | 643 921.00 | | 643 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 780.00 | 1 548 051.00 | | 1 329 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 426.00 | 2 832 814.00 | | 2 767 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 181.00 | -14 181.00 | | -14 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 649.00 | -18 271.00 | | -30 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 349.00 | 870 000.00 | | 202 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647.00 | 80 043.00 | | 63 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 702.00 | 789 957.00 | | 138 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 660.00 | | 202 349.00 | 2 535 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 736.00 | | 2 544 274.00 | 193 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 736.00 | | 2 544 274.00 | 193 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 660.00 | | 202 349.00 | 2 535 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 545.00 | 14 181.00 | | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | 14 181.00 | | 16 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 643 921.00 | | 643 921.00 | 643 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
VC Groupe et associés | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 524.00 | 142 857.00 | 541 667.00 | 684 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 016.00 | 30 649.00 | 73 367.00 | 104 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 780.00 | 144 192.00 | 1 185 587.00 | 1 329 780.00 |