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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
DL TOTAL (I) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 600.00 | 5 052.00 | 10 548.00 | 15 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 770.00 | 21 222.00 | 10 548.00 | 31 770.00 |