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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 105.00 | 15 738.00 | 66 367.00 | 82 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 384.00 | 15 938.00 | 47 446.00 | 63 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 489.00 | 31 676.00 | 137 813.00 | 169 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
CF Disponibilités | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 006.00 | | 409 006.00 | 409 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 495.00 | 31 676.00 | 546 819.00 | 578 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
DL TOTAL (I) | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 714.00 | | | 268 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 819.00 | | | 546 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 025.00 | | 1 912 025.00 | 1 912 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 025.00 | | 1 912 025.00 | 1 912 025.00 |
FQ Autres produits | | | 3 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 782.00 | | | 1 915 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 162.00 | | | 1 782 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150.00 | 16 526.00 | | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 16 526.00 | | 15 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 212.00 | | | 300 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 768.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 327 768.00 |
VW T.V.A. | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 714.00 | | | 268 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
ST Autres comptes | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 405.00 | | | 382 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 114.00 | | | 202 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 720.00 | | | 329 720.00 |