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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 64 252.00 | 140 748.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 528 146.00 | 286 373.00 | 241 773.00 | 528 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 106.00 | 161 269.00 | 7 837.00 | 169 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 414.00 | 274 839.00 | 95 575.00 | 370 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 979.00 | 789 958.00 | 577 021.00 | 1 366 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 484.00 | 7 546.00 | 175 938.00 | 183 484.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 280 892.00 | | 280 892.00 | 280 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 288.00 | 7 546.00 | 555 742.00 | 563 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 267.00 | 797 504.00 | 1 132 763.00 | 1 930 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 555 195.00 | 466 785.00 | | 555 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 399.00 | 88 410.00 | | 92 399.00 |
DL TOTAL (I) | 689 518.00 | 597 119.00 | | 689 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 090.00 | 173 287.00 | | 132 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 955.00 | 118 129.00 | | 98 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 633.00 | 52 197.00 | | 95 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 777.00 | 99 708.00 | | 83 777.00 |
EA Autres dettes | 30 189.00 | 41 753.00 | | 30 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 245.00 | 485 074.00 | | 443 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 763.00 | 1 082 193.00 | | 1 132 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 144.00 | 353 015.00 | | 348 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 073.00 | | 441 073.00 | 441 073.00 |
FD Production vendue biens | 302 683.00 | | 302 683.00 | 302 683.00 |
FG Production vendue services | 518 652.00 | | 518 652.00 | 518 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 409.00 | | 1 262 409.00 | 1 262 409.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | 1 500.00 | | 1 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 628.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 628.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | -2 628.00 | | 2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | 33 070.00 | | 34 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 561.00 | 1 230 562.00 | | 1 265 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 163.00 | 1 142 152.00 | | 1 173 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 399.00 | 88 410.00 | | 92 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 498.00 | 6 341.00 | | 7 498.00 |