| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 171.00 | 33 162.00 | 2 010.00 | 35 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 995.00 | 34 198.00 | 9 797.00 | 43 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 688.00 | 69 387.00 | 26 300.00 | 95 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 747.00 | 23 089.00 | 90 658.00 | 113 747.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 922.00 | | 236 922.00 | 236 922.00 |
CF Disponibilités | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 470.00 | 23 089.00 | 464 381.00 | 487 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 157.00 | 92 476.00 | 490 681.00 | 583 157.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 972.00 | 280 660.00 | | 290 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | 10 312.00 | | 58 075.00 |
DL TOTAL (I) | 404 047.00 | 345 972.00 | | 404 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 898.00 | 82 771.00 | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 5 900.00 | | 17 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 019.00 | 14 389.00 | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 634.00 | 103 061.00 | | 86 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 681.00 | 449 033.00 | | 490 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 993.00 | | 406 993.00 | 406 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 993.00 | | 406 993.00 | 406 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 192.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 316.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 2 785.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 793.00 | | 16 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 486.00 | 291 678.00 | | 418 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 411.00 | 281 367.00 | | 360 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 075.00 | 10 312.00 | | 58 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 575.00 | | 7 112.00 | 88 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 554.00 | | 6 612.00 | 72 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | 500.00 | 13 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 545.00 | 3 843.00 | | 65 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 517.00 | 3 843.00 | | 63 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VI Groupe et associés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 694.00 | 161 771.00 | 13 923.00 | 175 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |