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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 567.00 | 14 158.00 | 409.00 | 14 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 740.00 | 102 261.00 | 14 479.00 | 116 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 228.00 | 246 508.00 | 83 720.00 | 330 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 421.00 | 362 926.00 | 111 495.00 | 474 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 513.00 | 1 973.00 | 752 540.00 | 754 513.00 |
BZ Autres créances | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 408.00 | | 387 408.00 | 387 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 691.00 | 1 973.00 | 1 269 718.00 | 1 271 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 112.00 | 364 899.00 | 1 381 212.00 | 1 746 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 143 509.00 | 389 031.00 | | 143 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 457.00 | 211 438.00 | | 251 457.00 |
DL TOTAL (I) | 523 996.00 | 729 499.00 | | 523 996.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 25 847.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 25 847.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 144.00 | 65 974.00 | | 38 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 494.00 | 80 871.00 | | 153 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 578.00 | 809 215.00 | | 654 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 216.00 | 956 568.00 | | 846 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 212.00 | 1 711 914.00 | | 1 381 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 325.00 | 918 461.00 | | 827 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 495.00 | | 3 512 495.00 | 3 512 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 495.00 | | 3 512 495.00 | 3 512 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 662.00 | 13 514.00 | | 10 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 405.00 | 16 283.00 | | 8 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 847.00 | 4 000.00 | | 25 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 252.00 | 20 283.00 | | 34 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | 6 427.00 | | 6 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 25 847.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 288.00 | 32 274.00 | | 18 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 964.00 | -11 991.00 | | 15 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 626.00 | 30 393.00 | | 59 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 989.00 | -60 606.00 | | -28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 823.00 | 3 392 113.00 | | 3 559 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 366.00 | 3 180 675.00 | | 3 308 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 457.00 | 211 438.00 | | 251 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 376.00 | | 21 653.00 | 570 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 155.00 | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 608.00 | 474 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 453.00 | 446 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 334.00 | | 1 233.00 | 13 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 969.00 | | 17 451.00 | 543 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | 2 969.00 | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 427.00 | 46 952.00 | 114 453.00 | 430 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | 824.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 093.00 | 46 128.00 | 114 453.00 | 417 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 847.00 | 11 000.00 | 25 847.00 | 25 847.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 1 973.00 | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 1 973.00 | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 12 973.00 | 26 180.00 | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973.00 | 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 25 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 594.00 | 233 594.00 | | 233 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 751 554.00 | | | 751 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 107.00 | 19 216.00 | 18 891.00 | 38 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 400.00 | 878 554.00 | 15 846.00 | 894 400.00 |
VW T.V.A. | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 216.00 | 827 325.00 | 18 891.00 | 846 216.00 |