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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 031.00 | 258 087.00 | 8 943.00 | 267 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 986.00 | 22 847.00 | 22 138.00 | 44 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 843.00 | 284 855.00 | 50 989.00 | 335 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 078.00 | 16 780.00 | 17 298.00 | 34 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 146.00 | 2 870.00 | 170 276.00 | 173 146.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 197 785.00 | | 197 785.00 | 197 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 120.00 | 19 650.00 | 403 470.00 | 423 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 963.00 | 304 505.00 | 454 458.00 | 758 963.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 999.00 | 52 172.00 | | 52 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 895.00 | 17 827.00 | | 44 895.00 |
DL TOTAL (I) | 139 817.00 | 111 922.00 | | 139 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 727.00 | 7 803.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | 86 049.00 | | 149 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 641.00 | 201 283.00 | | 314 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 458.00 | 313 205.00 | | 454 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 075.00 | | 38 230.00 | 308 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 335 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 312 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 748.00 | | 18 730.00 | 303 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 19 500.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 027.00 | 16 290.00 | 10 462.00 | 279 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 107.00 | 16 290.00 | 10 462.00 | 275 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 742.00 | 12 038.00 | | 4 742.00 |
6T Sur comptes clients | 6 701.00 | 2 038.00 | 5 868.00 | 6 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 443.00 | 14 076.00 | 5 868.00 | 11 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 443.00 | 14 076.00 | 5 868.00 | 11 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 076.00 | 5 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 451.00 | 14 341.00 | 20 111.00 | 34 451.00 |
VI Groupe et associés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 947.00 | 187 129.00 | 3 818.00 | 190 947.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 915.00 | 289 804.00 | 20 111.00 | 309 915.00 |