| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 522.00 | 4 941.00 | 119 580.00 | 124 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 34 720.00 | 10 884.00 | 45 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 194.00 | 40 528.00 | 131 665.00 | 172 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 231 823.00 | | 231 823.00 | 231 823.00 |
CF Disponibilités | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 287.00 | | 365 287.00 | 365 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 481.00 | 40 528.00 | 496 952.00 | 537 481.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 933.00 | 153 529.00 | | 190 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 192.00 | 37 403.00 | | 59 192.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 926.00 | 201 065.00 | | 258 926.00 |
DP Provisions pour risques | 130 011.00 | 23 079.00 | | 130 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 011.00 | 23 079.00 | | 130 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 19 197.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 809.00 | 90 870.00 | | 85 809.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 22 962.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 015.00 | 140 005.00 | | 108 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 952.00 | 364 151.00 | | 496 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 015.00 | 139 017.00 | | 108 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 776.00 | | 784 776.00 | 784 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 776.00 | | 784 776.00 | 784 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 41 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 525.00 | 41 000.00 | | 27 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | 1 489.00 | | 6 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | 23 000.00 | | 2 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 856.00 | 24 489.00 | | 141 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 330.00 | 16 511.00 | | -114 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | 4 512.00 | | 14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 072.00 | 643 907.00 | | 819 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 879.00 | 606 503.00 | | 759 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 192.00 | 37 403.00 | | 59 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 783.00 | | 1 290.00 | 177 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 172 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 46 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 137.00 | | 1 290.00 | 50 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 10 417.00 | 4 500.00 | 34 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 670.00 | 10 417.00 | 4 500.00 | 29 670.00 |