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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 191.00 | | 209 191.00 | 209 191.00 |
BZ Autres créances | 569 596.00 | | 569 596.00 | 569 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 596.00 | | 569 596.00 | 569 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 787.00 | | 778 787.00 | 778 787.00 |
CU Autres participations | 209 191.00 | | 209 191.00 | 209 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 520.00 | 162 520.00 | | 162 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 751.00 | -4 724.00 | | -163 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 554.00 | -159 026.00 | | 293 554.00 |
DL TOTAL (I) | 457 323.00 | 163 770.00 | | 457 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 768.00 | 302 077.00 | | 308 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 10 713.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 464.00 | 312 834.00 | | 321 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 787.00 | 476 604.00 | | 778 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 464.00 | 312 834.00 | | 321 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 183.00 | 2 756.00 | | 302 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629.00 | 161 782.00 | | 8 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 554.00 | -159 026.00 | | 293 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VC Groupe et associés | 569 596.00 | | | 569 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 308 768.00 | 308 768.00 | | 308 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 596.00 | 569 596.00 | | 569 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 464.00 | 321 464.00 | | 321 464.00 |