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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 937.00 | 126 549.00 | 24 387.00 | 150 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 279.00 | 33 542.00 | 25 736.00 | 59 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 215.00 | 160 092.00 | 50 124.00 | 210 215.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 550.00 | 1 164.00 | 47 386.00 | 48 550.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 229 004.00 | | 229 004.00 | 229 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 450.00 | 1 164.00 | 282 286.00 | 283 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 666.00 | 161 256.00 | 332 410.00 | 493 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 853.00 | 191 107.00 | | 178 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | 15 746.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 215 357.00 | 215 238.00 | | 215 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | 21 043.00 | | 11 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 671.00 | 27 855.00 | | 28 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396.00 | 15 956.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 54 330.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 005.00 | 47 047.00 | | 65 005.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 053.00 | 166 232.00 | | 117 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 410.00 | 381 470.00 | | 332 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
FG Production vendue services | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 862.00 | | 325 862.00 | 325 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 148.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 852.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 3 616.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 676.00 | 326 980.00 | | 328 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 557.00 | 311 234.00 | | 300 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | 15 746.00 | | 28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 902.00 | | 8 314.00 | 201 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 902.00 | | 8 314.00 | 201 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 413.00 | 48 679.00 | | 111 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 413.00 | 48 679.00 | | 111 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 388.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | 388.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | 388.00 | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 012.00 | 10 159.00 | 853.00 | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 657.00 | 113 804.00 | 853.00 | 114 657.00 |