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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 147.00 | 149 147.00 | 80 000.00 | 229 147.00 |
AN Terrains | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
AP Constructions | 382 122.00 | 136 318.00 | 245 804.00 | 382 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 820.00 | 53 596.00 | 5 224.00 | 58 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 830.00 | 297 333.00 | 92 497.00 | 389 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 945.00 | 636 395.00 | 746 550.00 | 1 382 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 863 186.00 | | 863 186.00 | 863 186.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 618.00 | | 1 018 618.00 | 1 018 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 563.00 | 636 395.00 | 1 765 168.00 | 2 401 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 058.00 | | 296 058.00 | 296 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DH Report à nouveau | -178 585.00 | -181 376.00 | | -178 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | 2 791.00 | | -2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 276 500.00 | 278 765.00 | | 276 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 301.00 | 158 214.00 | | 154 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 560.00 | 1 174 950.00 | | 1 269 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 20 919.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 299.00 | 2 799.00 | | 9 299.00 |
EA Autres dettes | 50 498.00 | 72 190.00 | | 50 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 668.00 | 1 429 073.00 | | 1 488 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 168.00 | 1 707 839.00 | | 1 765 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 241.00 | 1.00 | | 5 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 219.00 | 3 355.00 | | 14 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 460.00 | 3 356.00 | | 19 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 11 001.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 454.00 | -7 645.00 | | 19 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 221.00 | 135 887.00 | | 162 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 486.00 | 133 096.00 | | 164 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265.00 | 2 791.00 | | -2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 979.00 | 55 419.00 | | 1 324 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 311.00 | 908 311.00 | | 908 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 668.00 | 86 929.00 | 82 179.00 | 1 488 668.00 |