| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 778.00 | 64 259.00 | 129 519.00 | 193 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 407.00 | 66 714.00 | 129 692.00 | 196 407.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
CF Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 643.00 | | 224 643.00 | 224 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 050.00 | 66 714.00 | 354 335.00 | 421 050.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 794.00 | 365 794.00 | | 365 794.00 |
DH Report à nouveau | -5 481.00 | | | -5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 666.00 | -5 481.00 | | -121 666.00 |
DL TOTAL (I) | 247 030.00 | 368 697.00 | | 247 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 319.00 | 119 824.00 | | 105 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 3.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 305.00 | 124 891.00 | | 107 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 335.00 | 493 589.00 | | 354 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 187.00 | 21 075.00 | | 18 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 395.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 395.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 838.00 | 7 395.00 | | 25 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 836.00 | | | -25 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 213.00 | 3 781.00 | | 113 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 748.00 | 39 657.00 | | 41 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 415.00 | 45 138.00 | | 163 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 666.00 | -5 481.00 | | -121 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 405.00 | | 1.00 | 366 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 196 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 776.00 | 11 937.00 | 170 000.00 | 224 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 776.00 | 11 937.00 | | 54 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 319.00 | 16 201.00 | 58 505.00 | 105 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 305.00 | 18 187.00 | 58 505.00 | 107 305.00 |