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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 859.00 | 109 396.00 | 6 463.00 | 115 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 055.00 | 109 396.00 | 32 659.00 | 142 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BZ Autres créances | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CF Disponibilités | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 392.00 | 109 396.00 | 226 996.00 | 336 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 937.00 | -55 383.00 | | -84 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 882.00 | -29 554.00 | | -13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 101 181.00 | 115 063.00 | | 101 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 240.00 | 26 240.00 | | 28 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 363.00 | 22 035.00 | | 30 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 34 342.00 | | 39 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 591.00 | 23 036.00 | | 27 591.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 865.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 814.00 | 107 977.00 | | 125 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 996.00 | 223 040.00 | | 226 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 574.00 | 81 737.00 | | 97 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 004.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 2 688.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 2 688.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 5.00 | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | 5.00 | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | 2 683.00 | | -4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 492.00 | 751 771.00 | | 594 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 374.00 | 781 325.00 | | 608 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 882.00 | -29 554.00 | | -13 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VI Groupe et associés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 711.00 | 91 101.00 | 14 610.00 | 105 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 814.00 | 97 574.00 | | 125 814.00 |