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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 915.00 | 7 236.00 | 9 679.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 677.00 | 18 091.00 | 5 668 585.00 | 5 686 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
BZ Autres créances | 1 892 932.00 | 455 451.00 | 1 437 482.00 | 1 892 932.00 |
CF Disponibilités | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 054 261.00 | 455 451.00 | 1 598 810.00 | 2 054 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 938.00 | 473 542.00 | 7 267 395.00 | 7 740 938.00 |
CU Autres participations | 5 669 476.00 | 10 600.00 | 5 658 876.00 | 5 669 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 378 527.00 | 1 237 913.00 | | 1 378 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 837.00 | 290 614.00 | | 165 837.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430.00 | 7.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 178.00 | 1 536 918.00 | | 1 555 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971 308.00 | 356 893.00 | | 4 971 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 820.00 | 732 972.00 | | 561 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 7 770.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 191.00 | 139 188.00 | | 161 191.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 19 095.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 217.00 | 1 255 917.00 | | 5 712 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 395.00 | 2 792 836.00 | | 7 267 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 361.00 | 970 974.00 | | 1 500 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 041.00 | | 857 041.00 | 857 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 041.00 | | 857 041.00 | 857 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 920.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 486.00 | 76 830.00 | | 59 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 2 904.00 | | 3 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 7.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 2 911.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 124.00 | -1 768.00 | | -6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 116.00 | 53 206.00 | | 78 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 247.00 | 915 043.00 | | 1 142 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 410.00 | 624 429.00 | | 976 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 837.00 | 290 614.00 | | 165 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 2 423.00 | | 7.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 531.00 | 222 920.00 | | 232 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 631.00 | 228 420.00 | | 237 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 637.00 | 230 843.00 | | 237 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 423.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 411.00 | 1 774.00 | | 10 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 603.00 | 10 126.00 | | 41 603.00 |
ST Autres comptes | 102 001.00 | 24 323.00 | | 102 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 164.00 | 1 200.00 | | 3 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 500.00 | 8 071.00 | | 11 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 911.00 | 9 845.00 | | 21 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 508.00 | 130 218.00 | | 134 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008.00 | 3 950.00 | | 4 008.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 368.00 | 35 649.00 | | 147 368.00 |