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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 167.00 | 111 970.00 | 358 197.00 | 470 167.00 |
040 Immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 345.00 | 112 570.00 | 367 774.00 | 480 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
072 Créances – Autres | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 593.00 | | 202 593.00 | 202 593.00 |
110 Total général Actif | 682 938.00 | 112 570.00 | 570 368.00 | 682 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 379.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 132.00 | 96 448.00 | | 85 132.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 300.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 139.00 | 96 748.00 | | 85 139.00 |
242 Autres charges externes. | 8 306.00 | 12 656.00 | | 8 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 3 176.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 095.00 | 27 325.00 | | 27 095.00 |
252 Charges sociales | 8 499.00 | 15 815.00 | | 8 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 677.00 | 24 665.00 | | 24 677.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 434.00 | 83 638.00 | | 72 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 704.00 | 13 110.00 | | 12 704.00 |
280 Produits financiers | 13 856.00 | 4.00 | | 13 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 045.00 | 500.00 | | 23 045.00 |
294 Charges financières | 13 392.00 | 14 439.00 | | 13 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237 974.00 | 998.00 | | 237 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201 760.00 | -1 823.00 | | -201 760.00 |