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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385.00 | 15 916.00 | 468.00 | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 546.00 | 138 342.00 | 61 204.00 | 199 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 356.00 | 155 129.00 | 163 226.00 | 318 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BZ Autres créances | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 493.00 | 155 129.00 | 343 363.00 | 498 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | -24 185.00 | | 24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 268 228.00 | 219 854.00 | | 268 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 246.00 | 41 643.00 | | 42 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 5 696.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 34 728.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 135.00 | 82 254.00 | | 75 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 363.00 | 302 108.00 | | 343 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 572.00 | | 411 572.00 | 411 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 572.00 | | 411 572.00 | 411 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291.00 | 5 750.00 | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | 5 964.00 | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 313.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 546.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | 5 418.00 | | 3 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 188.00 | -24 185.00 | | 24 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 788.00 | | 34 397.00 | 302 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 829.00 | 318 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 215 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 365.00 | | 34 396.00 | 200 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 270.00 | 28 689.00 | 18 829.00 | 145 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 400.00 | 28 689.00 | 18 829.00 | 144 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 246.00 | 21 588.00 | 20 657.00 | 42 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 135.00 | 54 477.00 | 20 657.00 | 75 135.00 |