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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 252.00 | 664.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 8 303.00 | 3 618.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 198.00 | 38 705.00 | 10 493.00 | 49 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 823.00 | 47 260.00 | 111 563.00 | 158 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
BZ Autres créances | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CF Disponibilités | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 539.00 | | 156 539.00 | 156 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 362.00 | 47 260.00 | 268 102.00 | 315 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 192 752.00 | 166 358.00 | | 192 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 638.00 | 26 394.00 | | -7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 193 529.00 | 201 167.00 | | 193 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 7 843.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 270.00 | 45 245.00 | | 61 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 573.00 | 53 104.00 | | 74 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 102.00 | 254 272.00 | | 268 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 573.00 | 53 104.00 | | 74 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 359.00 | | 371 359.00 | 371 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 359.00 | | 371 359.00 | 371 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 590.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 590.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -504.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 071.00 | 366 750.00 | | 372 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 709.00 | 340 355.00 | | 379 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 638.00 | 26 394.00 | | -7 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 919.00 | 7 443.00 | | 13 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 998.00 | | 3 825.00 | 154 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 250.00 | | 916.00 | 94 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | | 2 909.00 | 58 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 8 117.00 | | 39 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 7 865.00 | | 39 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VP Divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 450.00 | 92 019.00 | 2 431.00 | 94 450.00 |
VW T.V.A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |