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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 6 122.00 | 5 482.00 | 640.00 | 6 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 476.00 | 71 050.00 | 426.00 | 71 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 347.00 | 84 540.00 | 6 807.00 | 91 347.00 |
BT Marchandises | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 135.00 | | 220 135.00 | 220 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 482.00 | 84 540.00 | 226 942.00 | 311 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 40 056.00 | 36 847.00 | | 40 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 264.00 | 43 209.00 | | 44 264.00 |
DL TOTAL (I) | 92 735.00 | 88 471.00 | | 92 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 716.00 | 2 646.00 | | 16 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 124.00 | 51 112.00 | | 63 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | 80 719.00 | | 52 963.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 2 068.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 207.00 | 148 301.00 | | 134 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 942.00 | 236 772.00 | | 226 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 207.00 | 148 301.00 | | 134 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 322.00 | | 207 322.00 | 207 322.00 |
FD Production vendue biens | 653 918.00 | | 653 918.00 | 653 918.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 840.00 | | 864 840.00 | 864 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 966.00 | 2 754.00 | | 14 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 932.00 | 3 747.00 | | 8 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 932.00 | 3 748.00 | | 8 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 932.00 | -3 748.00 | | -8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 7 588.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 807.00 | 865 726.00 | | 879 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 544.00 | 822 517.00 | | 835 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 264.00 | 43 209.00 | | 44 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 360.00 | 7 921.00 | | 12 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 847.00 | 693.00 | | 83 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 695.00 | 693.00 | | 82 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VP Divers | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 019.00 | 5 347.00 | | 10 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | 2 769.00 | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 53 035.00 | 46 270.00 | | 53 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 722.00 | 39 231.00 | | 40 722.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 923.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 521.00 | 7 721.00 | | 7 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 540.00 | 13 068.00 | | 17 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 770.00 | 78 598.00 | | 79 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 141.00 | 71 148.00 | | 72 141.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 852.00 | 89 193.00 | | 102 852.00 |