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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 796.00 | 26 730.00 | 2 066.00 | 28 796.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 025.00 | 26 730.00 | 91 295.00 | 118 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
110 Total général Actif | 183 898.00 | 26 730.00 | 157 167.00 | 183 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 643.00 | 164 312.00 | | 162 643.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 41.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 042.00 | 164 353.00 | | 163 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 642.00 | 44 202.00 | | 41 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | -793.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 27 503.00 | 29 720.00 | | 27 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 163.00 | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 257.00 | 80 600.00 | | 84 257.00 |
252 Charges sociales | 1 375.00 | 512.00 | | 1 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 871.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 372.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 553.00 | 156 648.00 | | 156 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 489.00 | 7 704.00 | | 6 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 1 106.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 600.00 | 6 598.00 | | 5 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |