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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 158.00 | 98 525.00 | 13 633.00 | 112 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 556.00 | 145 160.00 | 184 396.00 | 329 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 966.00 | 245 281.00 | 278 685.00 | 523 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 659.00 | 245 281.00 | 312 379.00 | 557 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DH Report à nouveau | -10 665.00 | -13 655.00 | | -10 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 546.00 | 2 989.00 | | 24 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 217.00 | 44 088.00 | | 50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 118 115.00 | 87 440.00 | | 118 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 323.00 | 160 634.00 | | 127 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 685.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 174.00 | 44 963.00 | | 47 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 729.00 | 11 081.00 | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 2 944.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 264.00 | 220 308.00 | | 194 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 379.00 | 307 747.00 | | 312 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 230.00 | 98 738.00 | | 95 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
FG Production vendue services | 371 690.00 | | 371 690.00 | 371 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 936.00 | | 425 936.00 | 425 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | 417.00 | | 4 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 073.00 | 1 889.00 | | 2 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | 3 537.00 | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | 5 498.00 | | 6 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227.00 | 9 035.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 186.00 | 9 035.00 | | 10 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | -2 848.00 | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 066.00 | 349 604.00 | | 442 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 520.00 | 346 615.00 | | 417 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 546.00 | 2 989.00 | | 24 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 2 170.00 | | 2 180.00 |