| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
AH Fonds commercial | 2 104 118.00 | | 2 104 118.00 | 2 104 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 656.00 | 40 681.00 | 12 975.00 | 53 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 126.00 | 124 508.00 | 304 618.00 | 429 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 405.00 | 177 182.00 | 2 428 222.00 | 2 605 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 217 719.00 | | 217 719.00 | 217 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 145.00 | | 560 145.00 | 560 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 550.00 | 177 182.00 | 2 988 367.00 | 3 165 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DG Autres réserves | 1 674 236.00 | 1 533 126.00 | | 1 674 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 524.00 | 141 110.00 | | 292 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 209.00 | 1 923 686.00 | | 2 216 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 091.00 | 571 698.00 | | 452 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 478.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 155 496.00 | | 115 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 787.00 | 133 375.00 | | 172 787.00 |
EA Autres dettes | 29 730.00 | 32 891.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 158.00 | 895 937.00 | | 772 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 367.00 | 2 819 623.00 | | 2 988 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 065.00 | 443 914.00 | | 442 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 699.00 | | 2 537 699.00 | 2 537 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 699.00 | | 2 537 699.00 | 2 537 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 442.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | 2 580.00 | | 3 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 667.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 667.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 076.00 | 173 489.00 | | 11 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076.00 | 248 847.00 | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | -248 180.00 | | -7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 552.00 | 48 614.00 | | 123 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 687.00 | 2 513 388.00 | | 2 545 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 163.00 | 2 372 279.00 | | 2 253 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 524.00 | 141 110.00 | | 292 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 762.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 993.00 | | 16 547.00 | 2 589 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 2 605 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 482 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 111.00 | | | 2 116 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 371.00 | | 16 547.00 | 467 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 877.00 | 51 442.00 | 1 136.00 | 126 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | 51 442.00 | 1 136.00 | 114 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 023.00 | 121 931.00 | 303 781.00 | 452 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 155.00 | 125 839.00 | 6 316.00 | 132 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 158.00 | 442 065.00 | 303 781.00 | 772 158.00 |