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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 2 868.00 | 1 403.00 | 4 271.00 |
AP Constructions | 149 648.00 | 110 630.00 | 39 018.00 | 149 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 27 242.00 | 612.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 550.00 | 48 391.00 | 8 158.00 | 56 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 360.00 | 189 130.00 | 49 230.00 | 238 360.00 |
BT Marchandises | 344 780.00 | | 344 780.00 | 344 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | 1 284.00 | 2 612.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | 512.00 | 31 867.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 268.00 | 1 796.00 | 427 472.00 | 429 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 628.00 | 190 926.00 | 476 702.00 | 667 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
DL TOTAL (I) | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 702.00 | | | 476 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 910.00 | | 4 254.00 | 234 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 238 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 234 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | 2 175.00 | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 776.00 | | 2 079.00 | 232 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 985.00 | 15 948.00 | 804.00 | 173 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 772.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 890.00 | 15 177.00 | 804.00 | 171 890.00 |