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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980.00 | 15 135.00 | 1 845.00 | 16 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 525.00 | 16 830.00 | 2 695.00 | 19 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
BZ Autres créances | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 024.00 | | 471 024.00 | 471 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 549.00 | 16 830.00 | 473 719.00 | 490 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 782.00 | 100 071.00 | | 116 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 696.00 | 48 211.00 | | 60 696.00 |
DL TOTAL (I) | 221 478.00 | 192 282.00 | | 221 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 574.00 | 21 025.00 | | 22 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 320.00 | 113 165.00 | | 159 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 121.00 | 52 812.00 | | 58 121.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 386.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 240.00 | 189 388.00 | | 252 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 719.00 | 381 670.00 | | 473 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 240.00 | 189 388.00 | | 252 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 032.00 | | 426 032.00 | 426 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 032.00 | | 426 032.00 | 426 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | 712.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 12 528.00 | | 19 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 010.00 | 467 581.00 | | 430 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 314.00 | 419 370.00 | | 369 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 696.00 | 48 211.00 | | 60 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 066.00 | | 2 459.00 | 17 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | 2 409.00 | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 50.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 564.00 | | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 564.00 | | 14 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 237 692.00 | | | 237 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 969.00 | 334 969.00 | | 334 969.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 959.00 | 250 959.00 | | 250 959.00 |