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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 895.00 | | 6 588 895.00 | 6 588 895.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 355.00 | | 6 625 355.00 | 6 625 355.00 |
CU Autres participations | 6 588 895.00 | | 6 588 895.00 | 6 588 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 895.00 | | | 2 633 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
DG Autres réserves | 1 681 042.00 | | | 1 681 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 721.00 | | | 892 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 018.00 | | | 5 304 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
EA Autres dettes | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 338.00 | | | 1 321 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 355.00 | | | 6 625 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 338.00 | | | 1 321 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 204.00 | | | 923 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 721.00 | | | 892 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 500.00 | 425 500.00 | | 425 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 338.00 | 1 321 338.00 | | 1 321 338.00 |