| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 16 222.00 | 1 022.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 415.00 | 25 843.00 | 10 572.00 | 36 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 002.00 | 25 843.00 | 39 159.00 | 65 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 898.00 | 125 755.00 | | 114 898.00 |
230 Autres produits | 6 915.00 | 453.00 | | 6 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 812.00 | 126 208.00 | | 121 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 865.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 751.00 | 41 890.00 | | 48 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 280.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 45 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 16 200.00 | 19 592.00 | | 16 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 368.00 | 12 542.00 | | 22 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 499.00 | 945.00 | | 4 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 423.00 | 13 487.00 | | 22 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 914.00 | -15 401.00 | | -1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 423.00 | 13 487.00 | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 27 508.00 | 5 086.00 | | 27 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 107.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 1 008.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | 31 113.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 651.00 | 32 228.00 | | 11 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 159.00 | 37 314.00 | | 39 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 1 048.00 | | 24 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 1 048.00 | | 15 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |