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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 3 675.00 | 994.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 6 299.00 | 851.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 299.00 | 10 424.00 | 49 875.00 | 60 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 814.00 | 10 424.00 | 62 390.00 | 72 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -19 194.00 | | | -19 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 429.00 | | | -63 429.00 |
DL TOTAL (I) | -77 373.00 | | | -77 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
FG Production vendue services | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 407.00 | | | -59 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 429.00 | | | -63 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 440.00 | | 982.00 | 129 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 123.00 | 60 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 934.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 057.00 | 48 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 11 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 969.00 | | 982.00 | 22 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 830.00 | 1 406.00 | 10 811.00 | 19 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 760.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | 1 406.00 | 9 117.00 | 17 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 680.00 | | | 18 680.00 |