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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
AN Terrains | | 85.00 | -85.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 170.00 | 60 326.00 | 12 844.00 | 73 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 8 752.00 | 237.00 | 8 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 280.00 | 69 162.00 | 137 118.00 | 206 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | 1 473.00 | 6 398.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 292.00 | 1 473.00 | 24 819.00 | 26 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 572.00 | 70 635.00 | 161 937.00 | 232 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 664.00 | 40 734.00 | | 66 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 25 930.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 92 946.00 | 77 664.00 | | 92 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | 16 232.00 | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 9 533.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 23 897.00 | | 19 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 37 741.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 991.00 | 87 403.00 | | 68 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 937.00 | 165 067.00 | | 161 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 187.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 187.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 1 308.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 4 402.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 810.00 | 287 703.00 | | 274 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 527.00 | 261 773.00 | | 259 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 283.00 | 25 930.00 | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 989.00 | | 3 292.00 | 202 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 877.00 | | 2 282.00 | 79 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 926.00 | 9 236.00 | | 59 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 926.00 | 9 236.00 | | 59 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 295.00 | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 295.00 | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 295.00 | | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848.00 | 21 593.00 | 2 255.00 | 23 848.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |