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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 330.00 | 1 230.00 | 100.00 | 1 330.00 |
060 Stock marchandises | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
110 Total général Actif | 24 997.00 | 1 230.00 | 23 767.00 | 24 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 162.00 | 5 785.00 | | 3 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 739.00 | 25 850.00 | | 24 739.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | 86.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 259.00 | 31 720.00 | | 29 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280.00 | 1 944.00 | | 1 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 961.00 | 6 477.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 13 790.00 | 13 077.00 | | 13 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 540.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | 4 522.00 | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | 6 259.00 | | 5 363.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 114.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 688.00 | 32 932.00 | | 25 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 571.00 | -1 212.00 | | 3 571.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 70.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 538.00 | -1 299.00 | | 3 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |