| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 525.00 | 8 883.00 | 3 642.00 | 12 525.00 |
040 Immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 477.00 | 8 883.00 | 50 594.00 | 59 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
110 Total général Actif | 65 101.00 | 8 883.00 | 56 218.00 | 65 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 780.00 | 177 595.00 | | 184 780.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | 1 773.00 | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 670.00 | 179 368.00 | | 186 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 595.00 | 55 729.00 | | 57 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | -347.00 | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 27 735.00 | 26 852.00 | | 27 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 5 338.00 | | 5 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 614.00 | 56 630.00 | | 69 614.00 |
252 Charges sociales | 18 439.00 | 14 803.00 | | 18 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 1 771.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 838.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 155.00 | 161 614.00 | | 181 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 516.00 | 17 755.00 | | 5 516.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 156.00 | | |
294 Charges financières | 1 066.00 | 732.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 830.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 2 369.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 738.00 | 14 056.00 | | 3 738.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |