| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 221.00 | 204 382.00 | 63 839.00 | 268 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 964.00 | 188 185.00 | 126 779.00 | 314 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 915.00 | 394 930.00 | 201 985.00 | 596 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BN En cours de production de biens | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 194.00 | 660.00 | 168 534.00 | 169 194.00 |
BZ Autres créances | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 482.00 | 660.00 | 661 822.00 | 662 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 397.00 | 395 590.00 | 863 807.00 | 1 259 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 600.00 | 279 569.00 | | 323 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 857.00 | 44 032.00 | | 37 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 568.00 | 8 057.00 | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 376 526.00 | 337 157.00 | | 376 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 567.00 | 168 237.00 | | 130 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 21 505.00 | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 687.00 | 259 043.00 | | 205 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 652.00 | 75 759.00 | | 80 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 104 165.00 | | 54 571.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 932.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 281.00 | 629 641.00 | | 487 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 807.00 | 966 798.00 | | 863 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 693.00 | 514 395.00 | | 400 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 367.00 | | 1 236 367.00 | 1 236 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 367.00 | | 1 236 367.00 | 1 236 367.00 |
FM Production stockée | | | 73 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 991.00 | 22 607.00 | | 9 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 023.00 | 3 991.00 | | 5 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | 51 093.00 | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 51 093.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | 1 147.00 | | 5 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 138.00 | 22 018.00 | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 979.00 | 23 165.00 | | 9 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | 27 928.00 | | -3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 3 695.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 475.00 | 1 552 762.00 | | 1 344 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 618.00 | 1 508 730.00 | | 1 306 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 857.00 | 44 032.00 | | 37 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 134.00 | 49 132.00 | | 49 134.00 |