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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 018.00 | 23 234.00 | 11 784.00 | 35 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 2 580.00 | 2 905.00 | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 17 567.00 | 2 648.00 | 20 216.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 135.00 | 43 381.00 | 38 754.00 | 82 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 248.00 | | 189 248.00 | 189 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 383.00 | 43 381.00 | 228 002.00 | 271 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 541.00 | -74 480.00 | | -70 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032.00 | 3 939.00 | | 4 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | -61 307.00 | -69 541.00 | | -61 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 12 717.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 149.00 | 254 516.00 | | 270 149.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 309.00 | 267 233.00 | | 289 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 002.00 | 197 692.00 | | 228 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 309.00 | 267 233.00 | | 289 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 650.00 | | 834 650.00 | 834 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 650.00 | | 834 650.00 | 834 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 21 020.00 | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 348.00 | 6 751.00 | | 7 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 385.00 | 12 824.00 | | 9 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385.00 | 12 824.00 | | 9 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | -12 824.00 | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 696.00 | 712 077.00 | | 859 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 664.00 | 708 138.00 | | 855 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 032.00 | 3 939.00 | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 922.00 | | 13 214.00 | 68 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | 8 920.00 | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | | 4 294.00 | 21 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 4 602.00 | | 38 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 2 703.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 1 899.00 | | 18 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VP Divers | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 404.00 | 198 988.00 | 11 416.00 | 210 404.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 309.00 | 289 309.00 | | 289 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 408.00 | 8 432.00 | | 12 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 228.00 | 11 478.00 | | 11 228.00 |
ST Autres comptes | 52 759.00 | 46 582.00 | | 52 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 470.00 | 15 752.00 | | 18 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | 1 416.00 | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 236.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 917.00 | 9 668.00 | | 13 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 011.00 | 51 341.00 | | 63 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 688.00 | 14 356.00 | | 20 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 988.00 | 75 228.00 | | 83 988.00 |