| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101.00 | 9 489.00 | 13 613.00 | 23 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 6 369.00 | 1 844.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 680.00 | 21 032.00 | 30 649.00 | 51 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 244.00 | 21 032.00 | 93 212.00 | 114 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -2 965.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 95.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 393.00 | 161 585.00 | | 237 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 059.00 | 52 114.00 | | 112 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 810.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 398.00 | 42 937.00 | | 46 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 3 806.00 | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 572.00 | 48 171.00 | | 52 572.00 |
252 Charges sociales | 12 835.00 | 12 838.00 | | 12 835.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 97.00 | | 79.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 439.00 | -12 304.00 | | 6 439.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 272.00 | 5 833.00 | | 33 272.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 880.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | 4 892.00 | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 755.00 | -12 243.00 | | 36 755.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 755.00 | -24 512.00 | | -36 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 755.00 | -12 243.00 | | 36 755.00 |
DL TOTAL (I) | 27 500.00 | -9 255.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | 7 878.00 | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 11 164.00 | | 16 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 7 830.00 | | 11 017.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 712.00 | 35 580.00 | | 65 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 212.00 | 26 324.00 | | 93 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 541.00 | | | 29 541.00 |