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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 1 799.00 | 1 237.00 | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 072.00 | 12 477.00 | 6 595.00 | 19 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 215.00 | 14 276.00 | 7 939.00 | 22 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 670.00 | 14 276.00 | 55 394.00 | 69 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 799.00 | 103 894.00 | | 176 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 076.00 | 48 399.00 | | 78 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 209.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 166.00 | 17 840.00 | | 18 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 3 613.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 111.00 | 18 500.00 | | 49 111.00 |
252 Charges sociales | 17 255.00 | 9 765.00 | | 17 255.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 814.00 | 35 772.00 | | 74 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 743.00 | 674.00 | | 5 743.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 346.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 7.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 718.00 | 321.00 | | 4 718.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 659.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 321.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 18 998.00 | 14 280.00 | | 18 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 4 743.00 | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 13 691.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 16 460.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | 1 519.00 | | 10 898.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 396.00 | 36 412.00 | | 36 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 394.00 | 50 692.00 | | 55 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 206.00 | | | 8 206.00 |