| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 281.00 | 35 351.00 | 10 929.00 | 46 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531.00 | 8 826.00 | 5 704.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 065.00 | 45 362.00 | 20 703.00 | 66 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 499.00 | | 224 499.00 | 224 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 565.00 | 45 362.00 | 245 203.00 | 290 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 319.00 | 30 942.00 | | 31 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 020.00 | 376.00 | | 38 020.00 |
DL TOTAL (I) | 79 239.00 | 41 219.00 | | 79 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 371.00 | 6 264.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 884.00 | 77 318.00 | | 60 884.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 5 037.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 964.00 | 215 849.00 | | 165 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 203.00 | 257 067.00 | | 245 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 066.00 | |
FM Production stockée | | | -16 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 798.00 | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 332.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | 3 130.00 | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 85.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 6 130.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 6 215.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -3 085.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | -179.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 749.00 | 1 163 715.00 | | 1 065 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 729.00 | 1 163 338.00 | | 1 027 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 020.00 | 376.00 | | 38 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 635.00 | | 630.00 | 77 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 66 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 60 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | | 630.00 | 72 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 282.00 | 10 692.00 | 10 612.00 | 45 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 426.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | 10 266.00 | 10 612.00 | 44 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 089.00 | 173 019.00 | 4 070.00 | 177 089.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 593.00 | 148 593.00 | | 148 593.00 |