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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 490.00 | 10.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 21 600.00 | 19 630.00 | 41 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 730.00 | 22 090.00 | 19 640.00 | 41 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
110 Total général Actif | 135 878.00 | 22 090.00 | 113 787.00 | 135 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 460.00 | 252 190.00 | | 320 460.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | 7 527.00 | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 565.00 | 259 717.00 | | 322 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | 383.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 131 713.00 | 132 852.00 | | 131 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 1 944.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 659.00 | 98 894.00 | | 105 659.00 |
252 Charges sociales | 24 811.00 | 24 451.00 | | 24 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 623.00 | 9 481.00 | | 12 623.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 178.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 830.00 | 268 183.00 | | 280 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 735.00 | -8 465.00 | | 41 735.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 11 084.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 284.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 261.00 | 12 249.00 | | 15 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 345.00 | -9 846.00 | | 31 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |