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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 261.00 | 45.00 | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 2 027.00 | 3 670.00 | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 005.00 | 25 354.00 | 48 651.00 | 74 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 466.00 | 29 643.00 | 54 824.00 | 84 466.00 |
BT Marchandises | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 313.00 | 11 750.00 | 166 563.00 | 178 313.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 388.00 | 11 750.00 | 277 638.00 | 289 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 855.00 | 41 393.00 | 332 462.00 | 373 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 631.00 | | | 237 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 462.00 | | | 332 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 844.00 | 264 370.00 | 1 160 214.00 | 895 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 844.00 | 264 370.00 | 1 160 214.00 | 895 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 555.00 | | | 1 164 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 728.00 | | | 1 154 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 330.00 | | 2 045.00 | 83 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 84 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 79 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | | 1 838.00 | 78 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 207.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521.00 | 15 030.00 | 908.00 | 15 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 210.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 14 820.00 | 908.00 | 13 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 967.00 | 185 510.00 | 2 457.00 | 187 967.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 222.00 | 223 222.00 | | 223 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
ST Autres comptes | 247 462.00 | | | 247 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
ZE Dividendes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 976.00 | | | 333 976.00 |