| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 11 309.00 | 464.00 | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 2 695.00 | 3 754.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 722.00 | 14 003.00 | 23 468.00 | 35 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 016.00 | 14 003.00 | 35 762.00 | 48 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 923.00 | 5 809.00 | | 3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | -1 886.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 26 796.00 | 13 923.00 | | 26 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 16 054.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 1 092.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | 8 060.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966.00 | 25 205.00 | | 8 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 762.00 | 39 128.00 | | 35 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FD Production vendue biens | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 5.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 13 405.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 194.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 24 424.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -11 019.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 934.00 | 77 272.00 | | 65 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 061.00 | 79 158.00 | | 53 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | -1 886.00 | | 12 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782.00 | 1 032.00 | 1 750.00 | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |