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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | 8 486.00 | 8 486.00 | 16 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309.00 | 9 873.00 | 1 436.00 | 11 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 064.00 | 6 788.00 | 1 276.00 | 8 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 646.00 | 25 148.00 | 31 498.00 | 56 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 690.00 | 25 148.00 | 50 542.00 | 75 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | | 8 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 56 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 19 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 9 475.00 | 4 327.00 | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |