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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 988.00 | 13 413.00 | 1 576.00 | 14 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 169.00 | 15 907.00 | 124 262.00 | 140 169.00 |
BT Marchandises | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 704.00 | 16 706.00 | 79 997.00 | 96 704.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 758.00 | 16 706.00 | 247 052.00 | 263 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 927.00 | 32 613.00 | 371 314.00 | 403 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
DG Autres réserves | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
DH Report à nouveau | -73 376.00 | -75 607.00 | | -73 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 2 231.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 93 176.00 | 91 026.00 | | 93 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 559.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 538.00 | 147 747.00 | | 236 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 243.00 | 36 258.00 | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 138.00 | 184 564.00 | | 278 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 314.00 | 275 590.00 | | 371 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 559.00 | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 435.00 | 1 472.00 | | 14 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 1 472.00 | | 11 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 353.00 | | 2 647.00 | 19 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 353.00 | | 2 647.00 | 19 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 353.00 | | 2 647.00 | 19 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 538.00 | 236 538.00 | | 236 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 96 704.00 | 68 410.00 | 28 294.00 | 96 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 536.00 | 133 243.00 | 28 294.00 | 161 536.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 138.00 | 278 138.00 | | 278 138.00 |