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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 409.00 | 16 288.00 | 2 121.00 | 18 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 428.00 | 158 705.00 | 156 723.00 | 315 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 341.00 | 60 628.00 | 102 713.00 | 163 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 067.00 | 242 410.00 | 261 657.00 | 504 067.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 476.00 | | 245 476.00 | 245 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 501.00 | | 678 501.00 | 678 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 568.00 | 242 410.00 | 940 158.00 | 1 182 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DL TOTAL (I) | 464 818.00 | | | 464 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 085.00 | | | 249 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 340.00 | | | 475 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 158.00 | | | 940 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 260.00 | | | 320 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
FD Production vendue biens | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
FG Production vendue services | 352 436.00 | | 352 436.00 | 352 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 348.00 | | 472 348.00 | 472 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 586.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 415.00 | | | 494 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 699.00 | | | 491 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 607.00 | | 72 460.00 | 431 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 308.00 | | 72 460.00 | 406 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 824.00 | 81 586.00 | | 160 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 606.00 | 3 682.00 | | 12 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 206.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 633.00 | 77 699.00 | | 141 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 123.00 | -90 848.00 | 111 266.00 | 31 123.00 |
VI Groupe et associés | 249 085.00 | 249 085.00 | | 249 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 476.00 | | | 245 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 617.00 | 281 517.00 | 100.00 | 281 617.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 232.00 | 320 260.00 | 111 266.00 | 442 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
YT Sous‐traitance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 253.00 | | | 186 253.00 |