| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 938.00 | 71 633.00 | 61 305.00 | 132 938.00 |
AN Terrains | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
AP Constructions | 2 959 467.00 | 2 005 617.00 | 953 849.00 | 2 959 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 511.00 | 3 279 283.00 | 241 228.00 | 3 520 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 026.00 | 67 856.00 | 24 169.00 | 92 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BF Prêts | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112 120.00 | 5 446 504.00 | 1 665 616.00 | 7 112 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 821 309.00 | | 2 821 309.00 | 2 821 309.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 711.00 | 40 443.00 | 1 594 268.00 | 1 634 711.00 |
BZ Autres créances | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 301.00 | 2 904.00 | 12 397.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 465.00 | 43 347.00 | 4 683 118.00 | 4 726 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 585.00 | 5 489 852.00 | 6 348 734.00 | 11 838 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 168.00 | 22 115.00 | 94 053.00 | 116 168.00 |
CU Autres participations | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 774.00 | 413 539.00 | | 12 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 882.00 | 76 295.00 | | 76 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 765.00 | 25 230.00 | | 25 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 735 779.00 | 1 334 851.00 | | 1 735 779.00 |
DG Autres réserves | 604 985.00 | 668 913.00 | | 604 985.00 |
DH Report à nouveau | | -7 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | 19 268.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 115.00 | 2 530 882.00 | | 2 461 115.00 |
DP Provisions pour risques | 119 741.00 | 61 000.00 | | 119 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 671.00 | 76 356.00 | | 149 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 412.00 | 137 356.00 | | 269 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 783.00 | 1 630 249.00 | | 1 207 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 929.00 | 34 992.00 | | 53 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 081.00 | 836 564.00 | | 475 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 472.00 | 257 709.00 | | 207 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 663 941.00 | 2 488 533.00 | | 1 663 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 206.00 | 5 258 047.00 | | 3 618 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 734.00 | 7 926 286.00 | | 6 348 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 457.00 | 4 412 989.00 | | 2 920 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 505.00 | 639 389.00 | | 362 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
FD Production vendue biens | 4 356 462.00 | | 4 356 462.00 | 4 356 462.00 |
FG Production vendue services | 163 576.00 | | 163 576.00 | 163 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 312.00 | | 4 532 312.00 | 4 532 312.00 |
FM Production stockée | | | -246 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 632.00 | 106 640.00 | | 96 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 941.00 | 11 305.00 | | 13 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 383.00 | 524.00 | | 110 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 740.00 | 18 093.00 | | 30 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 124.00 | 18 617.00 | | 141 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 769.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 770.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 940.00 | 17 847.00 | | 140 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 755.00 | 6 168 567.00 | | 4 575 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 128.00 | 6 149 299.00 | | 4 571 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 626.00 | 19 268.00 | | 4 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 429.00 | | 208 893.00 | 7 457 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 699.00 | 347 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 201.00 | 7 112 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 986.00 | 132 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 517.00 | 6 632 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 852.00 | | 22 073.00 | 137 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095 836.00 | | 54 692.00 | 7 095 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 741.00 | | 132 128.00 | 223 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 375.00 | 174 445.00 | 539 430.00 | 5 789 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 311.00 | 13 308.00 | 26 986.00 | 85 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704 064.00 | 161 137.00 | 512 444.00 | 5 704 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 421 150.00 | | 200 000.00 | 421 150.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 356.00 | 154 556.00 | 22 500.00 | 137 356.00 |
6T Sur comptes clients | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 189.00 | | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 820.00 | 189.00 | 20 000.00 | 87 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 176.00 | 154 745.00 | 42 500.00 | 225 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 556.00 | 22 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 189.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 081.00 | 475 081.00 | | 475 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
UP Prêts | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 752.00 | | | 1 568 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
VB T. V. A. | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
VC Groupe et associés | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 783.00 | 510 034.00 | 596 904.00 | 1 207 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 392.00 | 1 605 392.00 | | 1 605 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 286.00 | | | 144 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 787.00 | 1 754 488.00 | 141 299.00 | 1 895 787.00 |
VW T.V.A. | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 206.00 | 2 920 457.00 | 596 904.00 | 3 618 206.00 |