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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 948.00 | | 237 948.00 | 237 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 508.00 | 702.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 841.00 | 45 675.00 | 22 167.00 | 67 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 415.00 | 47 183.00 | 267 232.00 | 314 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 388.00 | 1 879.00 | 64 509.00 | 66 388.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 737.00 | 1 879.00 | 72 859.00 | 74 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 152.00 | 49 062.00 | 340 091.00 | 389 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DL TOTAL (I) | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 091.00 | | | 340 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 355.00 | | 351 355.00 | 351 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 355.00 | | 351 355.00 | 351 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 847.00 | | | 354 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 402.00 | | | 325 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 415.00 | | | 314 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 948.00 | | | 237 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 816.00 | 8 367.00 | | 38 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | 8 367.00 | | 38 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 1 879.00 | 1 057.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 1 879.00 | 1 057.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 1 879.00 | 1 057.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 313.00 | 69 897.00 | 6 416.00 | 76 313.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
ST Autres comptes | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 809.00 | | | 103 809.00 |