| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 294.00 | 14 706.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 1 121.00 | 4 965.00 | 6 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 086.00 | 1 415.00 | 19 671.00 | 21 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
072 Créances – Autres | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
084 Disponibilités | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
110 Total général Actif | 131 717.00 | 1 415.00 | 130 301.00 | 131 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 501.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |