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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 970.00 | 3 305.00 | 3 665.00 | 6 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 042.00 | 33 250.00 | 88 791.00 | 122 042.00 |
040 Immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 627.00 | 36 556.00 | 98 071.00 | 134 627.00 |
060 Stock marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
110 Total général Actif | 179 506.00 | 36 556.00 | 142 951.00 | 179 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 122.00 | | | 261 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 227.00 | | | 266 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
252 Charges sociales | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |