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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 009.00 | 28 794.00 | 144 214.00 | 173 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 909.00 | 28 794.00 | 146 114.00 | 174 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 145 750.00 | | 10 145 750.00 | 10 145 750.00 |
CF Disponibilités | 540 032.00 | | 540 032.00 | 540 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 738 135.00 | | 10 738 135.00 | 10 738 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 044.00 | 28 794.00 | 10 884 250.00 | 10 913 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | | | 3 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 540.00 | | | -84 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 573.00 | | | -40 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 888.00 | | | 2 875 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 954 914.00 | | | 7 954 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 008 362.00 | | | 8 008 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 250.00 | | | 10 884 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 362.00 | | | 8 008 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 210.00 | | | 367 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 783.00 | | | 407 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 573.00 | | | -40 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 207.00 | | 62 702.00 | 112 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | 60 802.00 | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 26 613.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 26 613.00 | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 954 914.00 | 7 954 914.00 | | 7 954 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 254.00 | 52 354.00 | 1 900.00 | 54 254.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 362.00 | 8 008 362.00 | | 8 008 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
ST Autres comptes | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 151.00 | | | 97 151.00 |