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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 3 240.00 | 3 049.00 | 6 289.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
AP Constructions | 506 575.00 | 202 238.00 | 304 338.00 | 506 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086.00 | 53 254.00 | 4 832.00 | 58 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 650.00 | 189 314.00 | 19 336.00 | 208 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 262.00 | 452 646.00 | 533 616.00 | 986 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BT Marchandises | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | 1 747.00 | 17 709.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 216.00 | 1 747.00 | 148 470.00 | 150 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 478.00 | 454 392.00 | 682 086.00 | 1 136 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
DH Report à nouveau | -58 434.00 | -65 031.00 | | -58 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221.00 | 6 597.00 | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 160 180.00 | 153 959.00 | | 160 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 913.00 | 407 747.00 | | 369 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | 19 149.00 | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 84 646.00 | | 60 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 040.00 | 56 768.00 | | 52 040.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 11 975.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 906.00 | 580 286.00 | | 521 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 086.00 | 734 245.00 | | 682 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 868.00 | 239 598.00 | | 236 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 568.00 | 11 499.00 | | 27 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 413.00 | | 5 371.00 | 990 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 986 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 846 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 481.00 | | 5 371.00 | 850 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 692.00 | 36 241.00 | 9 288.00 | 425 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 853.00 | 36 241.00 | 9 288.00 | 417 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VC Groupe et associés | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 688.00 | 55 650.00 | 209 869.00 | 340 688.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VP Divers | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 906.00 | 236 868.00 | 209 869.00 | 521 906.00 |