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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 302.00 | 73.00 | 376.00 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AN Terrains | 1 123.00 | 946.00 | 176.00 | 1 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 951.00 | 278 439.00 | 7 512.00 | 285 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 781.00 | 172 575.00 | 42 205.00 | 214 781.00 |
BF Prêts | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 519.00 | 452 264.00 | 79 254.00 | 531 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 304.00 | 452 264.00 | 200 040.00 | 652 304.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 303.00 | | | -28 303.00 |
DK Provisions réglementées | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 625.00 | | 642 625.00 | 642 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 625.00 | | 642 625.00 | 642 625.00 |
FM Production stockée | | | -5 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 929.00 | | | 678 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 233.00 | | | 707 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 303.00 | | | -28 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 998.00 | | | 544 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 746.00 | | | 514 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 421.00 | 19 032.00 | 15 491.00 | 448 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 750.00 | 1 485.00 | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 1 485.00 | | 4 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UP Prêts | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 136.00 | 21 856.00 | 26 280.00 | 48 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 376.00 | 104 756.00 | 5 620.00 | 110 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 909.00 | 108 629.00 | 26 280.00 | 134 909.00 |